営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ278,099千円減少し、当連結会計年度末には1,860,646千円(前連結会計年度比13.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、662,401千円(前連結会計年度比39.8%減)であります。これは、税金等調整前当期純利益187,991千円(前連結会計年度比54.6%減)、減価償却費673,386千円(前連結会計年度比7.4%増)を計上したことによるものであります。

2017/06/30 11:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は187,991千円の税金等調整前当期純利益を計上いたしましたが、前連結会計年度は414,075千円で228,083千円減少いたしました。結果、前連結会計年度より437,945千円少ない662,401千円の資金獲得となっております。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得により、前連結会計年度に比べ708,862千円多い1,381,753千円の資金の使用となっております。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の純増により、441,253千円の獲得(前連結会計年度は32,040千円の資金使用)となっております。この結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の2,138,745千円から278,099千円減少して、1,860,646千円となりました。

2017/06/30 11:11