支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財政状態では、現金及び預金が前連結会計年度に比べ278,099千円の減少、有形固定資産では黒部ケーブルカー原動設備の更新や営業用車両の取得により機械装置及び運搬具が472,359千円の増加しております。結果、資産総額は12,744,741千円となり、前年同期に比べ175,877千円増加しました。
一方、負債については支払手形及び買掛金が145,200千円、未払金が274,930千円減少、一方で長期借入金が483,010千円増加したことにより、結果、負債総額は5,242,186千円となり、前年同期に比べ135,834千円増加しました。
また、剰余金の配当112,165千円、親会社株主に帰属する当期純利益127,117千円などにより、純資産は7,502,554千円となり、前年同期に比べ40,043千円増加しました。

2017/06/30 11:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である未収運賃、売掛金は、取引先旅行会社及び顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業に関連する株式で、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、弁済日は決算日後、最長で9年5ヶ月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2017/06/30 11:11