支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年3月31日)	当連結会計年度(平成31年3月31日)
支払手形	-千円	43,818千円

2019/06/28 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産については現金及び預金が前連結会計年度に比べ123,740千円、有形固定資産も減価償却により181,949千円減少した一方で、棚卸資産が66,397千円増加した結果、総資産は12,580,245千円となり、前年同期に比べ260,092千円減少しました。
負債については支払手形及び買掛金が75,789千円、長期借入金が192,070千円減少したことなどにより、負債総額は5,268,901千円となり、前年同期に比べ278,055千円減少しました。
また、親会社株主に帰属する当期純利益58,326千円などにより、純資産は7,311,343千円となり、前年同期に比べ17,963千円増加しました。

2019/06/28 10:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である未収運賃、売掛金は、取引先旅行会社及び顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業に関連する株式で、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、弁済日は決算日後、最長で9年5ヶ月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2019/06/28 10:00