営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,266,637千円増加し、当連結会計年度末には6,348,688千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2,686,750千円(前連結会計年度は2,465,986千円の獲得)であります。これは主に、税金等調整前当期純利益2,345,542千円を計上したことによるもの、減価償却費604,267千円を計上したことによるものであります。

2026/06/30 14:22

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「補助金収入」及び「補助金の受取額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。また、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「仕入債務の増減額」に含めて表示しておりました「電子記録債務の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「補助金収入」△6,480千円及び「補助金の受取額」6,480千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。また、「仕入債務の増減額」59,065千円は、「電子記録債務の増減額」75,000千円、「仕入債務の増減額」△15,934千円として組み替えております。

2026/06/30 14:22