京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 72,374 | -124,742 |
| 減価償却費 | 177,435 | 169,751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,120 | 1,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 90,912 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,158 | 32,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,991 | -14,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,859 | 20,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,123 | -23,196 |
| 支払利息 | 36,499 | 33,292 |
| 固定資産売却益 | -13,185 | － |
| 固定資産除売却損 | 2,941 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,907 |
| 固定資産除却損 | － | 8,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,213 | 445 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,487 | 714,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,006 | 5,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,528 | -295,673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,759 | -98,634 |
| その他 | -28,861 | 41,379 |
| 小計 | 51,915 | 521,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,803 | 25,496 |
| 利息の支払額 | -36,252 | -32,589 |
| 法人税等の支払額 | -19,030 | -50,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,436 | 463,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,212 | -23,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,081 | -137,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,988 | 16,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,323 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,088 | 2,988 |
| その他 | 15,148 | -74,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,292 | -159,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,385 | -211,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -149 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,178 |
| 配当金の支払額 | -9,591 | -9,591 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -665 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,809 | -30,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,665 | 274,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 982,449 | 754,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 754,784 | 1,029,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
