京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -124,742 | 144,445 |
| 減価償却費 | 169,751 | 181,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,451 | -7,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,912 | -17,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,588 | 22,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,814 | 6,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,734 | -17,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,196 | -17,202 |
| 支払利息 | 33,292 | 28,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,907 | -2,977 |
| 固定資産除却損 | 8,220 | 8,263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 445 | 679 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 714,949 | -139,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,229 | -6,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,673 | 112,195 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98,634 | -18,298 |
| その他 | 41,379 | -73,883 |
| 小計 | 521,164 | 204,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,496 | 19,502 |
| 利息の支払額 | -32,589 | -27,937 |
| 法人税等の支払額 | -50,492 | -4,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,579 | 191,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,017 | -26,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,820 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,097 | -60,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,728 | 20,965 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,988 | － |
| その他 | -74,719 | 78,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,097 | 12,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,460 | -235,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,178 | -30,557 |
| 配当金の支払額 | -9,591 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -665 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,043 | -314,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,439 | -109,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 754,784 | 1,029,223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,029,223 | 919,369 |
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