京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -20,499 | 69,181 |
| 減価償却費 | 83,709 | 101,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,623 | -1,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | 1,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,405 | 1,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,355 | -7,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 700 | -4,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,322 | -14,751 |
| 支払利息 | 12,985 | 10,372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,224 | -3,283 |
| 固定資産除却損 | 4,945 | 414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,038 | -2,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,934 | -78,336 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,294 | -6,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,753 | 71,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,942 | 11,352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,856 | 1,082 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,083 | － |
| その他 | -17,456 | 18,637 |
| 小計 | 114,173 | 167,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,622 | 17,051 |
| 利息の支払額 | -12,882 | -10,441 |
| 法人税等の支払額 | -38,533 | -16,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,380 | 157,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,741 | -4,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,720 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,085 | -103,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,270 | 7,523 |
| その他 | 287 | -7,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,549 | -107,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -97,420 | -58,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -24,408 | -35,213 |
| 配当金の支払額 | -9,590 | -9,590 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,547 | -103,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,716 | -54,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,369 | 816,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,653 | 734,371 |
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