京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,181 | 73,560 |
| 減価償却費 | 101,085 | 117,780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,579 | -1,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,960 | -135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,372 | 34,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,331 | -1,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,027 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,751 | -12,072 |
| 支払利息 | 10,372 | 11,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,283 | -3,014 |
| 固定資産除却損 | 414 | 1,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,771 | 107,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,336 | -34,064 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,892 | 1,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,266 | -227,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,352 | -18,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,082 | -21,456 |
| その他 | 18,637 | 12,315 |
| 小計 | 167,751 | 40,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,051 | 14,372 |
| 利息の支払額 | -10,441 | -11,153 |
| 法人税等の支払額 | -16,795 | -71,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,566 | -28,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,996 | -5,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,120 | -85,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,523 | 10,045 |
| その他 | -7,268 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,861 | -79,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,940 | -27,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -35,213 | -47,490 |
| 配当金の支払額 | -9,590 | -9,590 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,872 | -84,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,167 | -192,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 788,538 | 734,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,371 | 950,379 |
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