有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 164,518 | 233,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 402,257 | 427,178 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,816 | 4,474 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,417 | △5,013 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14,417 | △11,521 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △44,444 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △444 | 176 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,222 | △39,077 | |||||||||
| 支払利息 | 18,769 | 18,494 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,723 | △11,316 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,850 | 11,599 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 184,971 | △197,965 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,885 | 1,948 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,207 | 37,994 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △39,870 | 21,315 | |||||||||
| その他 | 90,396 | △109,853 | |||||||||
| 小計 | 642,150 | 382,262 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,982 | 42,297 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,868 | △18,543 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71,914 | △46,279 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,350 | 359,737 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,364 | △8,909 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 30,614 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △328,850 | △424,044 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,851 | 16,413 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,683 | △91,899 | |||||||||
| その他 | △3,753 | △6,113 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △373,799 | △483,938 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △149,544 | △175,674 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12,757 | △28 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △78,714 | △66,973 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,517 | △18,348 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △130 | △130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,662 | 38,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,111 | △85,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,073,476 | 1,061,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,061,365 | ※1 976,011 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
