有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)

(当座貸越契約及びコミットメントライン契約)
当社グループは、資本効率の向上及び資金調達の安定性の確保を目的として、取引銀行4行と当座貸越契約を、取引銀行1行とコミットメント契約を締結しております。
契約概要等は以下の通りであります。

契約の相手先

契約期間

契約内容

株式会社三菱UFJ銀行

自 2025年 2月28日 至 2026年 2月27日

コミットメントライン契約 (契約極度額 800,000千円)

自 2024年 4月30日 至 2025年 4月30日 以後1年ごとの自動更新

当座貸越契約(契約極度額 200,000千円)

株式会社みずほ銀行

自 2024年 7月19日 至 2025年 7月18日

当座貸越契約(契約極度額 100,000千円)

株式会社横浜銀行

自 2024年10月31日 至 2025年10月31日

当座貸越契約(契約極度額 170,000千円)

株式会社三井住友銀行

自 2024年 8月30日 至 2025年 8月29日

当座貸越契約(契約極度額 300,000千円)