営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ66億24百万円増加し、789億90百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第1四半期連結累計期間に比べ2億41百万円減少し、141億44百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額が減少したものの、売上債権の増減額が減少したこと等によるものです。

2017/08/10 15:13