キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -102億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -156億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 202億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 7,194 | -24,573 | 10,070 | -17,379 | - | 59,466 | 2Q | 6,577 | -29,737 | 10,096 | -23,160 | - | 53,711 | 3Q | 16,375 | -33,075 | 8,079 | -16,700 | - | 58,147 | 通期 | 30,644 | -40,899 | 7,358 | -10,255 | - | 63,838 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 14,386 | -2,145 | -3,463 | 12,241 | - | 72,598 | 2Q | 14,205 | 3,375 | -5,391 | 17,580 | - | 75,974 | 3Q | 20,721 | -10,265 | -8,255 | 10,456 | - | 65,977 | 通期 | 34,871 | -17,840 | -8,483 | 17,031 | - | 72,365 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 14,144 | -3,707 | -3,809 | 10,437 | - | 78,990 | 2Q | 19,616 | -8,895 | -3,964 | 10,721 | - | 79,121 | 3Q | 25,091 | -13,762 | -8,222 | 11,329 | - | 75,477 | 通期 | 41,286 | -26,271 | -7,180 | 15,015 | - | 80,214 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 16,641 | -8,426 | -4,695 | 8,215 | - | 83,679 | 2Q | 22,455 | -15,606 | -4,320 | 6,849 | - | 82,695 | 3Q | 28,703 | -12,651 | -7,150 | 16,052 | - | 89,079 | 通期 | 48,008 | -22,530 | -7,193 | 25,478 | -34,858 | 98,462 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 11,899 | -6,802 | -5,205 | 5,097 | - | 98,355 | 2Q | 9,673 | 2,903 | -8,353 | 12,576 | - | 102,698 | 3Q | 22,077 | -6,588 | -14,939 | 15,489 | - | 99,012 | 通期 | 34,963 | -18,052 | -21,921 | 16,911 | -34,007 | 93,481 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 14,389 | -7,745 | -14,323 | 6,644 | - | 85,807 | 2Q | 12,824 | -15,459 | -31,849 | -2,635 | - | 58,992 | 3Q | 22,876 | -21,670 | -34,971 | 1,206 | - | 59,712 | 通期 | 38,685 | -27,966 | -10,490 | 10,719 | -39,853 | 93,683 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 18,357 | -6,419 | -3,157 | 11,938 | - | 102,487 | 2Q | 19,103 | -13,739 | -4,502 | 5,364 | - | 94,542 | 3Q | 30,479 | -23,012 | -7,243 | 7,467 | - | 93,906 | 通期 | 45,527 | -31,794 | -7,881 | 13,733 | -29,817 | 99,524 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 18,147 | -7,937 | -3,940 | 10,210 | - | 105,827 | 2Q | 17,911 | -16,174 | -4,701 | 1,737 | - | 96,594 | 3Q | 26,833 | -27,540 | -7,204 | -707 | - | 91,654 | 通期 | 39,274 | -29,589 | -8,172 | 9,685 | -23,492 | 101,065 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 14,123 | -7,742 | -8,925 | 6,381 | - | 98,540 | 2Q | 18,522 | -12,646 | -30,307 | 5,876 | - | 76,693 | 3Q | 25,162 | -19,777 | -47,715 | 5,385 | - | 58,781 | 通期 | 48,441 | -25,509 | -48,646 | 22,932 | -25,442 | 75,378 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 20,272 | -15,656 | -10,259 | 4,616 | - | 69,761 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -102億5500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 170億3100万
- 2018年3月（連） -11.84%
- 150億1500万
- 2019年3月（連） +69.68%
- 254億7800万
- 2020年3月（連） -33.63%
- 169億1100万
- 2021年3月（連） -36.62%
- 107億1900万
- 2022年3月（連） +28.12%
- 137億3300万
- 2023年3月（連） -29.48%
- 96億8500万
- 2024年3月（連） +136.78%
- 229億3200万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -348億5800万
- 2020年3月（連）
- -340億700万
- 2021年3月（連） -17.19%
- -398億5300万
- 2022年3月（連）
- -298億1700万
- 2023年3月（連）
- -234億9200万
- 2024年3月（連） -8.3%
- -254億4200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.52%
- 2017年3月（連）
- 6.14%
- 2018年3月（連）
- 6.93%
- 2019年3月（連）
- 7.76%
- 2020年3月（連）
- 5.58%
- 2021年3月（連）
- 6.53%
- 2022年3月（連）
- 7.49%
- 2023年3月（連）
- 6.22%
- 2024年3月（連）
- 7.54%