セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,198 | 13,567 |
| 減価償却費 | 7,575 | 8,192 |
| 減損損失 | 298 | 19 |
| のれん償却額 | 294 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,010 | 1,189 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -213 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -375 |
| 支払利息 | 75 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -171 | -111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,049 | 2,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,427 | -1,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,582 | -1,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,418 | 551 |
| その他 | -1,453 | -1,998 |
| 小計 | 10,553 | 21,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 850 |
| 利息の支払額 | -73 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -4,601 | -7,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,577 | 14,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,247 | -9,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,053 | 10,869 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -14,000 | -3,900 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 12,000 | 14,100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,024 | -8,995 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 309 | 449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -78 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,905 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 126 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 54 | -51 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 51 |
| その他 | -53 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,737 | 3,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 792 | 71 |
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,218 | -153 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,917 | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,566 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 2,010 | － |
| 配当金の支払額 | -4,177 | -3,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -45 |
| その他 | -66 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,096 | -5,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,066 | 12,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,838 | 75,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
