セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,999 | 6,876 |
| 減価償却費 | 3,554 | 3,996 |
| 減損損失 | 298 | 19 |
| のれん償却額 | 1 | 277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 575 | 573 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -345 |
| 支払利息 | 14 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -106 | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,213 | 3,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -845 | -232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,976 | -1,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,006 | 5,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,284 | 1,637 |
| その他 | 1,339 | 1,506 |
| 小計 | 11,179 | 21,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 813 |
| 利息の支払額 | -14 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -4,632 | -7,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,194 | 14,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,965 | -1,996 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,743 | 3,346 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -2,000 | -2,200 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,652 | -3,393 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 145 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,905 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 78 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 49 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 48 |
| その他 | -6 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,573 | -2,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 814 | 193 |
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,211 | -151 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,917 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 2,010 | － |
| 配当金の支払額 | -4,177 | -3,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -45 |
| その他 | -121 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,070 | -3,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,311 | 8,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,838 | 72,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
