セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 15:41
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,228 | 18,492 |
| 減価償却費 | 10,913 | 12,738 |
| 減損損失 | 110 | 33 |
| のれん償却額 | 1,054 | 1,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -381 | -201 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | -141 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 304 | -253 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -716 |
| 支払利息 | 207 | 648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 833 | 26 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 157 | 227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 111 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,078 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,048 | 7,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,137 | 910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,441 | -5,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48 | -992 |
| その他 | -5,791 | -3,325 |
| 小計 | 24,619 | 30,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 982 | 738 |
| 利息の支払額 | -218 | -656 |
| 法人税等の支払額 | -2,612 | -7,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,771 | 22,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,578 | -1,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,890 | 5,706 |
| 有価証券の償還による収入 | 109 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,766 | -23,340 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 139 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -1,097 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 194 | 135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -459 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 138 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
| その他 | -1,499 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,075 | -20,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,041 | -1,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,105 | -664 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 823 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 326 | 337 |
| 配当金の支払額 | -9,571 | -8,786 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121 | -166 |
| その他 | -859 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,532 | -11,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,341 | -9,448 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 111,719 | 67,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
