セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:13
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,848 | 11,228 |
| 減価償却費 | 10,440 | 10,913 |
| 減損損失 | 360 | 110 |
| のれん償却額 | 1,116 | 1,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -379 | -381 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | -135 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 591 | 304 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -533 | -671 |
| 支払利息 | 211 | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172 | -147 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 2,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | 833 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 149 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528 | 10,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,961 | 3,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,515 | -8,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131 | 48 |
| その他 | -2,573 | -5,757 |
| 小計 | 24,605 | 24,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 982 |
| 利息の支払額 | -229 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -6,854 | -2,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,522 | 22,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,914 | -7,578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,084 | 6,890 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 109 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,565 | -20,766 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 213 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,164 | -224 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 256 | 194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -459 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -332 | 138 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 15 |
| その他 | -204 | -1,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,646 | -23,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 47,041 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943 | -1,105 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 823 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,471 | |
| 自己株式の処分による収入 | 312 | 326 |
| 配当金の支払額 | -8,165 | -9,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -282 | -121 |
| その他 | -706 | -859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,307 | 36,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,371 | 36,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,693 | 111,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
