キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,646 | 20,842 |
| 減価償却費 | 14,770 | 14,940 |
| 減損損失 | 142 | － |
| のれん償却額 | 1,227 | 1,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 50 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -136 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,756 | 2,080 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -1,327 |
| 支払利息 | 341 | 286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -865 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -16,185 | 617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531 | -578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,782 | 241 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,348 | -5,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 973 | 1,408 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,633 | 2,057 |
| その他 | 117 | -382 |
| 小計 | 36,965 | 34,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,179 | 1,236 |
| 利息の支払額 | -351 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -15,716 | -12,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,077 | 22,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,012 | -7,578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,774 | 7,342 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 6,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,030 | -27,434 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21,347 | 303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,344 | -473 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 1,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148 | -257 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 120 | -98 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 22 |
| その他 | -1,315 | -717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,588 | -21,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,168 | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,194 | -988 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,463 | -20,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 358 | 2 |
| 配当金の支払額 | -6,524 | -7,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -71 |
| その他 | -916 | -928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,939 | -34,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550 | -33,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,481 | 59,712 |
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