セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,257 | 41,445 |
| 減価償却費 | 13,868 | 14,770 |
| 減損損失 | 1,000 | 142 |
| のれん償却額 | 1,032 | 1,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,345 | 1,756 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -693 | -763 |
| 支払利息 | 221 | 341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -476 | -10 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -554 | -16,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -584 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,166 | -1,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,551 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,742 | -2,782 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,071 | -5,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183 | 973 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,180 | 2,972 |
| その他 | -872 | 117 |
| 小計 | 40,857 | 36,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 1,179 |
| 利息の支払額 | -210 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -12,895 | -15,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,703 | 22,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,879 | -7,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,946 | 9,774 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,999 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -13,900 | -600 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 23,900 | 600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,212 | -21,030 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,944 | 21,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,054 | -2,344 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 723 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,113 | -148 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -73 | 120 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 23 |
| その他 | 2,074 | -1,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,651 | -6,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215 | -1,168 |
| 長期借入れによる収入 | 280 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,026 | -1,194 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 47 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,463 |
| 自己株式の処分による収入 | 294 | 358 |
| 配当金の支払額 | -6,054 | -6,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -51 |
| その他 | -868 | -916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,150 | -14,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,865 | 550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,462 | 99,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
