キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,351 | 25,617 |
| 減価償却費 | 21,554 | 21,690 |
| 減損損失 | 787 | 492 |
| のれん償却額 | 2,192 | 2,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 149 | -272 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -187 | -248 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,808 | 615 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -977 | -974 |
| 支払利息 | 424 | 412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,446 | 229 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 348 | 303 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,087 | 409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,447 | 4,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,029 | -3,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | 9,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -367 | -484 |
| その他 | -181 | 1,281 |
| 小計 | 51,768 | 60,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 1,455 |
| 利息の支払額 | -446 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -13,462 | -13,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,274 | 48,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,301 | -8,591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,573 | 9,320 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,930 | -23,400 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 386 | 1,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,022 | -3,011 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 376 | 763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -685 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 476 | － |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -730 | -563 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 30 |
| その他 | -723 | -1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,589 | -25,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -482 | -1,011 |
| 長期借入れによる収入 | 630 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,031 | -2,070 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 157 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -29,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 607 | 617 |
| 配当金の支払額 | -5,252 | -15,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -143 | -282 |
| その他 | -1,405 | -1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,172 | -48,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,540 | -25,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,065 | 75,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
