セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,500 | 41,609 |
| 減価償却費 | 24,134 | 26,472 |
| 減損損失 | 110 | 33 |
| のれん償却額 | 2,159 | 2,191 |
| 負ののれん発生益 | -1,174 | － |
| 退職給付信託返還益 | － | -2,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -253 | -197 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -299 | 145 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 324 | -763 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -170 | -440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,246 | -1,287 |
| 支払利息 | 609 | 1,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,126 | 135 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 453 | 791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,306 | -2,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 121 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,248 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,512 | 9,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,655 | -2,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,937 | -5,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 381 | -988 |
| その他 | -2,537 | 188 |
| 小計 | 60,488 | 67,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,792 | 1,304 |
| 利息の支払額 | -625 | -1,315 |
| 法人税等の支払額 | -8,908 | -14,746 |
| 退職給付信託返還額 | － | 4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,746 | 56,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,158 | -3,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,490 | 7,277 |
| 有価証券の償還による収入 | 109 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,127 | -37,473 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 378 | 862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,698 | -2,543 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,129 | 2,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37,646 | － |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -48 | 377 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 27 |
| その他 | -2,428 | -1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,875 | -33,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,401 | -76,262 |
| 長期借入れによる収入 | 425 | 78,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,385 | -1,509 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,361 | 438 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,748 | |
| 自己株式の処分による収入 | 635 | 807 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,562 |
| 配当金の支払額 | -16,804 | -15,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -210 |
| その他 | -1,815 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,952 | -16,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,976 | 6,709 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 77,354 | 84,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
