キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,008 | 16,057 |
| 減価償却費 | 10,304 | 10,591 |
| 減損損失 | 0 | 283 |
| のれん償却額 | 840 | 1,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -105 | -89 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,446 | 987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -565 |
| 支払利息 | 221 | 208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 166 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -822 | -1,290 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 56 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,864 | 3,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 605 | 1,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,209 | -5,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,172 | 17 |
| その他 | -3,405 | -2,741 |
| 小計 | 24,175 | 24,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 896 |
| 利息の支払額 | -206 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -5,570 | -7,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,103 | 17,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,941 | -4,558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,323 | 4,679 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,829 | -14,643 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 145 | 212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -1,403 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 48 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,630 | -685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 476 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -227 | -217 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| その他 | 99 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,739 | -16,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151 | -62 |
| 長期借入れによる収入 | 9,050 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,031 | -962 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -775 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -80 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 349 |
| 配当金の支払額 | -2,919 | -3,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -143 |
| その他 | -591 | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,502 | -4,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 859 | -2,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,542 | 96,594 |
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