キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,325 | 10,629 |
| 減価償却費 | 9,631 | 9,780 |
| 減損損失 | 65 | － |
| のれん償却額 | 818 | 818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -153 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -77 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,088 | 1,398 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -1,050 |
| 支払利息 | 239 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -48 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -16,558 | 533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,941 | 7,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,053 | -714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,578 | -4,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,540 | -838 |
| その他 | -4,264 | -4,417 |
| 小計 | 18,573 | 19,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 891 | 959 |
| 利息の支払額 | -221 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -9,569 | -7,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,673 | 12,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,464 | -6,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,148 | 5,724 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 6,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,444 | -19,592 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21,144 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392 | -462 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17 | 125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148 | -257 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -59 | -41 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 18 |
| その他 | -898 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | -15,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -772 | 341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756 | -485 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,087 | -20,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 221 | 2 |
| 配当金の支払額 | -4,292 | -5,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -71 |
| その他 | -614 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,353 | -31,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,236 | -34,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,698 | 58,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
