セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,631 | 22,279 |
| 減価償却費 | 11,703 | 12,492 |
| 減損損失 | 298 | 19 |
| のれん償却額 | 558 | 831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,718 | 2,016 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -288 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -588 |
| 支払利息 | 136 | 177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -178 | -111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -420 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,664 | -4,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,938 | -1,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595 | 2,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,949 | 2,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,481 | -5,053 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,077 | 3,363 |
| その他 | -1,064 | -396 |
| 小計 | 23,946 | 32,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 1,060 |
| 利息の支払額 | -125 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -8,351 | -12,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,375 | 20,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,571 | -12,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,107 | 13,605 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -16,000 | -14,200 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 14,000 | 16,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,460 | -12,074 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 425 | 586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -2,185 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,905 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 126 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | -150 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 90 |
| その他 | -92 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,075 | -10,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 878 | -103 |
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,380 | -480 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,917 | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,566 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 2,010 | － |
| 配当金の支払額 | -6,363 | -5,548 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -45 |
| その他 | 181 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,079 | -8,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,630 | 2,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,838 | 65,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
