セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 15:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,279 | 24,551 |
| 減価償却費 | 12,492 | 12,986 |
| 減損損失 | 19 | 183 |
| のれん償却額 | 831 | 859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | -259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,016 | 2,147 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -687 |
| 支払利息 | 177 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -283 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -111 | -943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180 | 573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,671 | -6,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,899 | -1,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,652 | 4,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,053 | -4,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,028 | 406 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,363 | 4,613 |
| その他 | -396 | -1,031 |
| 小計 | 32,778 | 34,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 1,088 |
| 利息の支払額 | -211 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -12,906 | -10,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,721 | 25,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,731 | -9,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,605 | 11,062 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -14,200 | -20,900 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 16,400 | 20,900 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,074 | -15,163 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 586 | 1,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,185 | -1,009 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 576 | 1,086 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,195 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -150 | -66 |
| 貸付けによる支出 | -95 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 89 |
| その他 | -86 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,265 | -13,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103 | 366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -2,949 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 42 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,566 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 341 |
| 配当金の支払額 | -5,548 | -5,328 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -37 |
| その他 | -554 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,255 | -8,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,138 | 3,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,365 | 75,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
