キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,895 | 27,621 |
| 減価償却費 | 20,197 | 20,352 |
| 減損損失 | 542 | 53 |
| のれん償却額 | 1,636 | 1,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 61 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,633 | -185 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,412 | 2,611 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 88 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -1,350 |
| 支払利息 | 457 | 407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -442 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 40 | -188 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -15,457 | 652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -1,010 |
| 関係会社株式評価損 | － | 382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,413 | -766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,184 | -450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 748 | 320 |
| その他 | -1,141 | 235 |
| 小計 | 49,968 | 50,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,204 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -444 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -15,764 | -12,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,963 | 38,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,678 | -13,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,762 | 12,804 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 6,000 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -2,100 | -600 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 2,100 | 2,100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,693 | -35,453 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,396 | 330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,390 | -594 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38 | 1,484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148 | -257 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 179 | -188 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 25 |
| その他 | -1,512 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,052 | -27,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,138 | -422 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,814 | -1,038 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 25,250 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,991 | -20,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 606 | 2 |
| 配当金の支払額 | -6,524 | -7,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -71 |
| その他 | -1,228 | -1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,921 | -10,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,980 | 201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,481 | 93,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
