四半期報告書-第72期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,105 | 185 |
減価償却費 | 1,093 | 1,150 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 111 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70 | 40 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | -61 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
支払利息 | 29 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -560 | -23 |
有形固定資産除却損 | 249 | 19 |
営業債権の増減額(△は増加) | -258 | -308 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1 | 0 |
営業債務の増減額(△は減少) | 6 | 312 |
その他 | 190 | 59 |
小計 | 1,913 | 1,479 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
利息の支払額 | -28 | -17 |
法人税等の還付額 | 178 | 39 |
法人税等の支払額 | -279 | -479 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | 1,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 99 | 37 |
定期預金の預入による支出 | -78 | -81 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -39 | -4 |
有形固定資産の売却による収入 | 582 | 30 |
有形固定資産の取得による支出 | -679 | -849 |
無形固定資産の取得による支出 | -153 | -452 |
その他 | -3 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -1,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -550 | 290 |
長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -947 | -519 |
社債の償還による支出 | -10 | - |
配当金の支払額 | -106 | -106 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
その他 | -24 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | 124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295 | -103 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,196 | 2,492 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,492 | 2,350 |