エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,105 | 185 |
| 減価償却費 | 1,093 | 1,150 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 29 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -560 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 249 | 19 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -258 | -308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 6 | 312 |
| その他 | 190 | 59 |
| 小計 | 1,913 | 1,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -28 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 178 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 37 |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 582 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -452 |
| その他 | -3 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | 290 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947 | -519 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -24 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | 124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295 | -103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,196 | 2,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,492 | 2,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
