キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 954 | -676 | -96 | 278 | -949 | 2,922 | 通期 | 2,424 | -1,740 | 0 | 684 | -2,587 | 3,425 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,116 | -266 | -435 | 850 | -413 | 3,460 | 通期 | 2,232 | -1,698 | -527 | 534 | -1,898 | 3,051 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 894 | -1,234 | 311 | -340 | -1,268 | 3,024 | 通期 | 2,021 | -2,114 | 4 | -93 | -2,293 | 2,963 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,269 | -489 | -86 | 780 | -479 | 3,656 | 通期 | 2,773 | -1,377 | -350 | 1,396 | -1,404 | 4,009 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,286 | -1,350 | 2,197 | -64 | -1,375 | 6,142 | 通期 | 2,600 | -3,566 | 1,388 | -966 | -3,790 | 4,432 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,144 | -1,125 | -582 | 19 | -1,179 | 3,868 | 通期 | 2,283 | 791 | -541 | 3,074 | -3,761 | 6,965 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,182 | -1,955 | -859 | -773 | -2,156 | 5,333 | 通期 | 2,722 | -4,161 | -1,590 | -1,439 | -4,606 | 3,934 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,307 | -1,557 | -611 | -250 | -1,587 | 3,073 | 通期 | 2,729 | -3,628 | 788 | -899 | -2,909 | 3,824 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 962 | -786 | -728 | 176 | -810 | 3,271 | 通期 | 2,180 | -109 | -1,338 | 2,071 | -1,912 | 4,556 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 988 | -1,141 | -670 | -153 | -1,178 | 3,732 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億8400万
- 2016年3月（連） -21.93%
- 5億3400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -9300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 13億9600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億6600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 30億7400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -14億3900万
- 2022年3月（連）
- -8億9900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 20億7100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.47%
- 2016年3月（連）
- 5.04%
- 2017年3月（連）
- 4.54%
- 2018年3月（連）
- 5.92%
- 2019年3月（連）
- 5.29%
- 2020年3月（連）
- 4.66%
- 2021年3月（連）
- 5.7%
- 2022年3月（連）
- 5.66%
- 2023年3月（連）
- 4.54%