エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496 | 4,945 |
| 減価償却費 | 1,671 | 1,768 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -28 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -4,035 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 139 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 11 | 366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 14 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 70 | -220 |
| その他 | -196 | 88 |
| 小計 | 3,268 | 2,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 109 |
| 法人税等の支払額 | -769 | -778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,600 | 2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114 | -114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217 | 96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,732 | -3,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 4,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -3 |
| その他 | -3 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,566 | 791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148 | -1,230 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -46 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 76 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | |
| 配当金の支払額 | -188 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,388 | -541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422 | 2,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,432 | 6,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
