有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,496 | 4,945 |
減価償却費 | 1,671 | 1,768 |
減損損失 | - | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -54 | -58 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | -13 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -28 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -27 |
支払利息 | 8 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 239 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -32 | -4,035 |
有形固定資産除却損 | 61 | 139 |
営業債権の増減額(△は増加) | 11 | 366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17 | 14 |
営業債務の増減額(△は減少) | 70 | -220 |
その他 | -196 | 88 |
小計 | 3,268 | 2,931 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
利息の支払額 | -9 | -8 |
法人税等の還付額 | 81 | 109 |
法人税等の支払額 | -769 | -778 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,600 | 2,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -114 | -114 |
定期預金の払戻による収入 | 217 | 96 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 36 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,732 | -3,214 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | 4,097 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -3 |
その他 | -3 | -69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,566 | 791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -130 | -10 |
長期借入れによる収入 | 2,900 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,148 | -1,230 |
リース債務の返済による支出 | -44 | -46 |
自己株式の売却による収入 | - | 76 |
自己株式の取得による支出 | -244 | |
配当金の支払額 | -188 | -286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,388 | -541 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 422 | 2,532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,432 | 6,965 |