有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,536 | 1,496 |
減価償却費 | 1,638 | 1,671 |
減損損失 | 16 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | -54 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
支払利息 | 7 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 239 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -28 | -32 |
有形固定資産除却損 | 9 | 61 |
営業債権の増減額(△は増加) | -565 | 11 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39 | -17 |
営業債務の増減額(△は減少) | 398 | 70 |
その他 | 256 | -196 |
小計 | 3,256 | 3,268 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
利息の支払額 | -6 | -9 |
法人税等の還付額 | 60 | 81 |
法人税等の支払額 | -564 | -769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,773 | 2,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -164 | -114 |
定期預金の払戻による収入 | 116 | 217 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 41 | 36 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,393 | -3,732 |
有形固定資産の売却による収入 | 35 | 52 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -19 |
その他 | 4 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -3,566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50 | -130 |
長期借入れによる収入 | - | 2,900 |
長期借入金の返済による支出 | -710 | -1,148 |
リース債務の返済による支出 | -44 | -44 |
株式の発行による収入 | 589 | - |
配当金の支払額 | -158 | -188 |
その他 | -77 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | 1,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,046 | 422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,009 | 4,432 |