エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,662 | 1,536 |
| 減価償却費 | 1,491 | 1,638 |
| 減損損失 | 0 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -26 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65 | -28 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 9 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -210 | -565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -39 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 296 | 398 |
| その他 | -267 | 256 |
| 小計 | 2,740 | 3,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 28 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 60 |
| 法人税等の支払額 | -778 | -564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021 | 2,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,243 | -1,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -11 |
| その他 | -25 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,114 | -1,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -805 | -710 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -44 |
| 株式の発行による収入 | － | 589 |
| 配当金の支払額 | -141 | -158 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -597 | － |
| その他 | -77 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,963 | 4,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
