有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,662 | 1,536 |
減価償却費 | 1,491 | 1,638 |
減損損失 | 0 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -76 | 31 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 37 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -26 |
支払利息 | 8 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -88 | -17 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -65 | -28 |
有形固定資産除却損 | 17 | 9 |
営業債権の増減額(△は増加) | -210 | -565 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1 | -39 |
営業債務の増減額(△は減少) | 296 | 398 |
その他 | -267 | 256 |
小計 | 2,740 | 3,256 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 28 |
利息の支払額 | -8 | -6 |
法人税等の還付額 | 36 | 60 |
法人税等の支払額 | -778 | -564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021 | 2,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -137 | -164 |
定期預金の払戻による収入 | 139 | 116 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 139 | 41 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,243 | -1,393 |
有形固定資産の売却による収入 | 68 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -50 | -11 |
その他 | -25 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,114 | -1,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -805 | -710 |
リース債務の返済による支出 | -50 | -44 |
株式の発行による収入 | - | 589 |
配当金の支払額 | -141 | -158 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -597 | - |
その他 | -77 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4 | -350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -88 | 1,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,963 | 4,009 |