エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,668 | 1,662 |
| 減価償却費 | 1,267 | 1,491 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109 | -65 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 17 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1 | -210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 1 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -141 | 296 |
| その他 | -100 | -267 |
| 小計 | 2,633 | 2,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -447 | -778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | 2,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,881 | -2,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -50 |
| その他 | -10 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -2,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587 | -805 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -50 |
| 配当金の支払額 | -142 | -141 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -597 |
| その他 | -54 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | 4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | -88 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,051 | 2,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
