有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,945 | 1,560 |
減価償却費 | 1,768 | 1,810 |
減損損失 | 8 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -58 | -57 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -33 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 37 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | 17 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 21 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | - |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
支払利息 | 8 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4,035 | -36 |
有形固定資産除却損 | 139 | 85 |
営業債権の増減額(△は増加) | 366 | -201 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14 | |
営業債務の増減額(△は減少) | -220 | 8 |
その他 | 88 | 85 |
小計 | 2,931 | 3,296 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
利息の支払額 | -8 | -6 |
法人税等の還付額 | 109 | 135 |
法人税等の支払額 | -778 | -731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,283 | 2,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -114 | -116 |
定期預金の払戻による収入 | 96 | 310 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 11 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,214 | -4,306 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,097 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -6 |
その他 | -69 | -82 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 791 | -4,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10 | -90 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,230 | -1,258 |
リース債務の返済による支出 | -46 | -44 |
自己株式の売却による収入 | 76 | - |
自己株式の取得による支出 | -244 | |
配当金の支払額 | -286 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -1,590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,532 | -3,030 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,965 | 3,934 |