エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,945 | 1,560 |
| 減価償却費 | 1,768 | 1,810 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,035 | -36 |
| 有形固定資産除却損 | 139 | 85 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 366 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -220 | 8 |
| その他 | 88 | 85 |
| 小計 | 2,931 | 3,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 109 | 135 |
| 法人税等の支払額 | -778 | -731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,283 | 2,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,214 | -4,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,097 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -6 |
| その他 | -69 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 791 | -4,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230 | -1,258 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -44 |
| 自己株式の売却による収入 | 76 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | |
| 配当金の支払額 | -286 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,532 | -3,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,965 | 3,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
