有価証券報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,560 | 1,472 |
減価償却費 | 1,810 | 1,918 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -57 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | -10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 1 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 20 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
支払利息 | 7 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -36 | -34 |
有形固定資産除却損 | 85 | 16 |
営業債権の増減額(△は増加) | -201 | 30 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4 | |
営業債務の増減額(△は減少) | 8 | 28 |
その他 | 85 | 213 |
小計 | 3,296 | 3,604 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
利息の支払額 | -6 | -7 |
法人税等の還付額 | 135 | 97 |
法人税等の支払額 | -731 | -997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,722 | 2,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -116 | -126 |
定期預金の払戻による収入 | 310 | 130 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,306 | -3,628 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -56 |
その他 | -82 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,161 | -3,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -90 | - |
長期借入れによる収入 | - | 2,800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,258 | -1,738 |
リース債務の返済による支出 | -44 | -31 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -197 | -241 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | 788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,030 | -110 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,934 | 3,824 |