エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,560 | 1,472 |
| 減価償却費 | 1,810 | 1,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -29 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 85 | 16 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -201 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 8 | 28 |
| その他 | 85 | 213 |
| 小計 | 3,296 | 3,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 135 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -731 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,722 | 2,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116 | -126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,306 | -3,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -56 |
| その他 | -82 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,161 | -3,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,258 | -1,738 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -197 | -241 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | 788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,030 | -110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,934 | 3,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
