エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,472 | 2,263 |
| 減価償却費 | 1,918 | 1,971 |
| のれん償却額 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -31 |
| 支払利息 | 6 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -1,223 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 7 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 30 | 199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -32 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 28 | -251 |
| その他 | 213 | -403 |
| 小計 | 3,604 | 2,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -7 | -10 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 155 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,729 | 2,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126 | -96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,628 | -1,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 1,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -107 |
| その他 | 19 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,628 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 199 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,738 | -1,255 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -36 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -241 | -241 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 788 | -1,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110 | 731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,824 | 4,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
