エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,263 | 931 |
| 減価償却費 | 1,971 | 2,017 |
| のれん償却額 | 22 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -34 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,223 | -49 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 199 | -292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 4 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -251 | 104 |
| その他 | -403 | 125 |
| 小計 | 2,550 | 2,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 37 |
| 利息の支払額 | -10 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 107 |
| 法人税等の支払額 | -549 | -770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,180 | 2,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -1,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,511 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -724 |
| その他 | -19 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -1,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255 | -1,002 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -241 | -241 |
| その他 | -4 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -1,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,556 | 3,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
