エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 892 | 477 |
| 減価償却費 | 814 | 881 |
| 減損損失 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 135 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 236 | 263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -4 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -172 | -247 |
| その他 | -155 | 56 |
| 小計 | 1,630 | 1,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 108 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286 | 1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -1,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -3 |
| その他 | 31 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | -1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492 | -583 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | |
| 配当金の支払額 | -188 | -199 |
| その他 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,197 | -582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,133 | -563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,432 | 3,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
