エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477 | 580 |
| 減価償却費 | 881 | 890 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 135 | 7 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 263 | 288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 6 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -247 | -329 |
| その他 | 56 | 26 |
| 小計 | 1,479 | 1,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 108 | 135 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | 1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -2,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| その他 | 63 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -1,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -583 | -635 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | |
| 配当金の支払額 | -199 | -109 |
| その他 | -22 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,965 | 5,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
