エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580 | 670 |
| 減価償却費 | 890 | 951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 4 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 288 | 473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -1 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -329 | -347 |
| その他 | 26 | 30 |
| 小計 | 1,457 | 1,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 135 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | 1,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,156 | -1,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | |
| その他 | -29 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,955 | -1,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635 | -1,144 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -109 | -153 |
| その他 | -23 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -859 | -611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,631 | -861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,934 | 3,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
