四半期報告書-第83期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 580 | 670 |
減価償却費 | 890 | 951 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | 98 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -25 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -15 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 10 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
支払利息 | 3 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -14 | -14 |
有形固定資産除却損 | 7 | 4 |
営業債権の増減額(△は増加) | 288 | 473 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 6 | -1 |
営業債務の増減額(△は減少) | -329 | -347 |
その他 | 26 | 30 |
小計 | 1,457 | 1,797 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
法人税等の還付額 | 135 | 97 |
法人税等の支払額 | -424 | -603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | 1,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -54 | -61 |
定期預金の払戻による収入 | 265 | 48 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,156 | -1,534 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -53 | |
その他 | -29 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,955 | -1,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -90 | - |
長期借入れによる収入 | - | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -635 | -1,144 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -109 | -153 |
その他 | -23 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -859 | -611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,631 | -861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,934 | 3,073 |