エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670 | 393 |
| 減価償却費 | 951 | 990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 2 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 473 | 465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -32 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -347 | -384 |
| その他 | 30 | -324 |
| 小計 | 1,797 | 1,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -2 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 155 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307 | 962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -49 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,534 | -799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -11 |
| その他 | 28 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144 | -707 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -153 | -153 |
| その他 | -13 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861 | -552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073 | 3,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
