エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393 | 360 |
| 減価償却費 | 990 | 1,010 |
| のれん償却額 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 465 | -171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | -45 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -384 | 36 |
| その他 | -324 | 166 |
| 小計 | 1,076 | 1,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 107 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -799 | -806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -372 |
| その他 | -7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707 | -495 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -153 | -153 |
| その他 | -17 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552 | -824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,556 | 3,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
