エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665 | 892 |
| 減価償却費 | 824 | 814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 43 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -264 | 236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -31 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 46 | -172 |
| その他 | 275 | -155 |
| 小計 | 1,503 | 1,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の還付額 | 60 | 81 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269 | 1,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -1,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -17 |
| その他 | 10 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418 | -492 |
| 株式の発行による収入 | 589 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | |
| 配当金の支払額 | -158 | -188 |
| その他 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86 | 2,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693 | 2,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,009 | 6,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
