エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725 | 665 |
| 減価償却費 | 702 | 824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 1 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 179 | -264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -44 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -39 | 46 |
| その他 | -237 | 275 |
| 小計 | 1,295 | 1,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 60 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894 | 1,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -94 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -5 |
| その他 | 9 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -373 | -418 |
| 配当金の支払額 | -141 | -158 |
| 株式の発行による収入 | － | 589 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -547 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| その他 | -25 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311 | -86 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | 693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,024 | 3,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
