エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,230 | 1,668 |
| 減価償却費 | 1,285 | 1,267 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -28 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -472 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -424 | -109 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 41 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 70 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 7 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -101 | -141 |
| その他 | 331 | -100 |
| 小計 | 2,801 | 2,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 29 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -442 | -447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,424 | 2,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 75 |
| 定期預金の預入による支出 | -191 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 569 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | 254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,572 | -1,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -17 |
| その他 | -23 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | -1,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506 | -587 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -38 |
| 配当金の支払額 | -125 | -142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -126 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684 | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,425 | 3,051 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
