エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 999 | 2,230 |
| 減価償却費 | 1,212 | 1,285 |
| 減損損失 | 26 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -472 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | -424 |
| 有形固定資産除却損 | 88 | 23 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -288 | 70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 10 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 588 | -101 |
| その他 | -23 | 331 |
| 小計 | 2,454 | 2,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 37 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 35 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | 2,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 140 |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -2,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -15 |
| その他 | 3 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200 | -150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -506 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 950 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -38 |
| 配当金の支払額 | -104 | -125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -1 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725 | 684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,741 | 3,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
