有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 479 | 999 |
減価償却費 | 1,243 | 1,212 |
減損損失 | 120 | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -59 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -119 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -49 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 55 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
支払利息 | 11 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -14 | -10 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -46 | -46 |
有形固定資産除却損 | 95 | 88 |
営業債権の増減額(△は増加) | 247 | -288 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1 | -8 |
営業債務の増減額(△は減少) | 81 | 588 |
その他 | -53 | -23 |
小計 | 2,068 | 2,454 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
利息の支払額 | -11 | -8 |
法人税等の還付額 | 84 | 40 |
法人税等の支払額 | -256 | -383 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | 2,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 64 | 67 |
定期預金の預入による支出 | -102 | -90 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | 4 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 51 |
有形固定資産の取得による支出 | -834 | -1,488 |
無形固定資産の取得による支出 | -132 | -11 |
その他 | -94 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -1,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -30 | -200 |
長期借入金の返済による支出 | -379 | -380 |
長期借入れによる収入 | - | 850 |
リース債務の返済による支出 | -54 | -70 |
配当金の支払額 | -104 | -104 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | 89 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 291 | 725 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015 | 2,741 |