エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479 | 999 |
| 減価償却費 | 1,243 | 1,212 |
| 減損損失 | 120 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | -46 |
| 有形固定資産除却損 | 95 | 88 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 247 | -288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -8 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 81 | 588 |
| その他 | -53 | -23 |
| 小計 | 2,068 | 2,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | 2,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 67 |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -834 | -1,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -11 |
| その他 | -94 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379 | -380 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -70 |
| 配当金の支払額 | -104 | -104 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | 89 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291 | 725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015 | 2,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
