エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 396 | 479 |
| 減価償却費 | 1,391 | 1,243 |
| 減損損失 | 8 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 16 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -46 |
| 有形固定資産除却損 | 81 | 95 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -208 | 247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 1 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -38 | 81 |
| その他 | -137 | -53 |
| 小計 | 1,376 | 2,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 32 |
| 利息の支払額 | -16 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | 64 |
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443 | -834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -132 |
| その他 | 47 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -1,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542 | -379 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -54 |
| 配当金の支払額 | -105 | -104 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -59 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844 | 291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,568 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,724 | 2,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
