エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 641 | 396 |
| 減価償却費 | 1,519 | 1,391 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 111 | － |
| 減損損失 | 3 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -30 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -51 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 81 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1 | -208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 4 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 215 | -38 |
| その他 | -238 | -137 |
| 小計 | 2,217 | 1,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 33 |
| 利息の支払額 | -21 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -493 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,770 | 1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 144 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -970 | -1,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -30 |
| その他 | 23 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392 | -1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -542 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -46 |
| 配当金の支払額 | -106 | -105 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -37 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | -844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,453 | 2,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,568 | 1,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
