エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,350 | 641 |
| 減価償却費 | 1,461 | 1,519 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 111 |
| 減損損失 | 6 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 35 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -564 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 262 | 43 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -327 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -5 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 368 | 215 |
| その他 | -7 | -238 |
| 小計 | 2,673 | 2,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -34 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 178 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,552 | 1,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 64 |
| 定期預金の預入による支出 | -97 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 597 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -712 | -970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -452 |
| その他 | -152 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -790 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235 | -658 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -46 |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -1 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | 115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,196 | 2,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,453 | 2,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
