有価証券報告書-第71期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 161 | 1,350 |
減価償却費 | 1,352 | 1,461 |
減損損失 | 409 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 52 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -95 | 72 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -24 |
支払利息 | 41 | 35 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | 5 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -63 | -564 |
有形固定資産除却損 | 68 | 262 |
営業債権の増減額(△は増加) | 372 | -327 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | 7 |
営業債務の増減額(△は減少) | -377 | 368 |
その他 | 122 | -7 |
小計 | 1,958 | 2,673 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 27 |
利息の支払額 | -42 | -34 |
法人税等の還付額 | 41 | 178 |
法人税等の支払額 | -794 | -293 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196 | 2,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 170 | 125 |
定期預金の預入による支出 | -98 | -97 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -40 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
投資有価証券の償還による収入 | 2 | 5 |
関係会社株式の取得による支出 | -19 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 119 | 597 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -712 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -235 |
その他 | -26 | -152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,101 | -508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 660 | -790 |
長期借入金の返済による支出 | -1,091 | -1,235 |
長期借入れによる収入 | 1,080 | 400 |
社債の償還による支出 | -520 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -39 |
配当金の支払額 | -107 | -106 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
その他 | -4 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -1,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -911 | 257 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,107 | 2,196 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,196 | 2,453 |