エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161 | 1,350 |
| 減価償却費 | 1,352 | 1,461 |
| 減損損失 | 409 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -24 |
| 支払利息 | 41 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | -564 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 262 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 372 | -327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 7 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -377 | 368 |
| その他 | 122 | -7 |
| 小計 | 1,958 | 2,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 27 |
| 利息の支払額 | -42 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 178 |
| 法人税等の支払額 | -794 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196 | 2,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 125 |
| 定期預金の預入による支出 | -98 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -235 |
| その他 | -26 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,101 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 660 | -790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091 | -1,235 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | 400 |
| 社債の償還による支出 | -520 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -39 |
| 配当金の支払額 | -107 | -106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -1,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911 | 257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,107 | 2,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,196 | 2,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
