有価証券報告書-第70期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,128 | 161 |
減価償却費 | 1,081 | 1,352 |
減損損失 | 86 | 409 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1 | 12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -22 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | -95 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -31 |
支払利息 | 38 | 41 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | 2 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -18 | -63 |
有形固定資産除却損 | 10 | 68 |
営業債権の増減額(△は増加) | 241 | 372 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10 | 6 |
営業債務の増減額(△は減少) | -80 | -377 |
その他 | -147 | 122 |
小計 | 2,306 | 1,958 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
利息の支払額 | -39 | -42 |
法人税等の還付額 | 48 | 41 |
法人税等の支払額 | -339 | -794 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | 1,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 163 | 170 |
定期預金の預入による支出 | -145 | -98 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -8 |
投資有価証券の償還による収入 | 21 | 2 |
関係会社株式の取得による支出 | -19 | -19 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | 119 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,115 | -2,240 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -2 |
保険積立金の積立による支出 | 0 | - |
その他 | 56 | -26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,020 | -2,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -350 | 660 |
長期借入金の返済による支出 | -629 | -1,091 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,080 |
社債の償還による支出 | -20 | -520 |
リース債務の返済による支出 | - | -19 |
配当金の支払額 | -107 | -107 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -3 |
その他 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 83 | -6 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70 | -911 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,037 | 3,107 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,107 | 2,196 |