エスラインG（9078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,128 | 161 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,352 |
| 減損損失 | 86 | 409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -31 |
| 支払利息 | 38 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -63 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 68 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 241 | 372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 6 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -80 | -377 |
| その他 | -147 | 122 |
| 小計 | 2,306 | 1,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
| 利息の支払額 | -39 | -42 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -339 | -794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | 1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 170 |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,115 | -2,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | 0 | － |
| その他 | 56 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,020 | -2,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -350 | 660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629 | -1,091 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,080 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -520 |
| リース債務の返済による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -3 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83 | -6 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | -911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,037 | 3,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,107 | 2,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
